Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve Tofaş Fabrika (TOASO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | GUBRF Gübre Fabrikaları | TOASO Tofaş Fabrika |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺457,75 | ₺299,00 |
| Piyasa Değeri | 152,9 Mr ₺ | 149,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −0,54% | −0,83% |
| 52H En Yüksek | ₺617,50 | ₺345,00 |
| 52H En Düşük | ₺234,50 | ₺190,69 |
| Yabancı Oran | %13,83 | %30,04 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 28,02 | 16,26 |
| PD/DD | 3,86 | 2,26 |
| EV / FAVÖK | 11,41 | 11,63 |
| Kazanç Verimi | %7,49 | %2,80 |
| SNA Verimi | %5,30 | %-12,54 |
| PEG Oranı | 0,42 | 0,42 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %14,88 | %15,47 |
| ROA | %8,24 | %5,46 |
| ROIC | %11,88 | %1,66 |
| ROCE | %25,48 | %3,51 |
| Brüt Marj | %24,80 | %6,46 |
| FAVÖK Marjı | %18,23 | %1,13 |
| Net Marj | %9,45 | %2,62 |
| SNA Marjı | %14,02 | %-5,33 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,79 | 1,89 |
| Borç / FAVÖK | 2,54 | 10,24 |
| Nakit / Borç | 1,39 | 1,06 |
| Faiz Karşılama | 1,75 | 0,66 |
| Cari Oran | 1,48 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,56 | 0,35 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %60,56 | %71,70 |
| EPS CAGR | %67,32 | %38,80 |
| SNA CAGR | %66,45 | — |
| Marj Trendi | 0 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %153,04 | %151,24 |
| 6A Momentum | %58,49 | %24,01 |
| 52H Volatilite | %61,52 | %51,31 |
| Beta | 0,96 | 1,07 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,57 | 3,14 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -2,53 | -1,86 |
| C-Score | 2 | 3 |
| Springate | 1,10 | 1,14 |
| Ohlson O | -8,95 | -8,14 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 2,48 | 1,85 |
| Değer | -0,11 | -0,31 |
| Kalite | 0,72 | 0,03 |
| Düşük Volatilite | 1,45 | -0,21 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →